DC静岡ベンチマーク・ファンドの未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年4月15日現在 金 額 (円)	2026年4月15日現在 金 額 (円)
未払金		1,096,100	-
未払解約金		20,000	100,000
流動負債合計		6,728,300	3,835,000

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月15日現在 金 額 (円)2026年4月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン110,595,05094,688,355株式※22,640,934,6103,270,895,930派生商品評価勘定-159,450未収入金-46,196,609未収配当金34,201,87535,988,300前払金7,615,000-流動資産合計2,793,346,5353,447,928,644資産合計2,793,346,5353,447,928,644負債の部流動負債派生商品評価勘定5,612,200-前受金-3,735,000未払金1,096,100-未払解約金20,000100,000流動負債合計6,728,3003,835,000負債合計6,728,3003,835,000純資産の部元本等元本※1717,133,346650,313,335剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,069,484,8892,793,780,309元本等合計2,786,618,2353,444,093,644純資産合計2,786,618,2353,444,093,644負債純資産合計2,793,346,5353,447,928,644注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/08 9:05