DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月17日 至 2018年10月16日 | 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -31,406,697 | -17,478,518 |
| 営業収益合計 | -31,406,696 | -17,478,511 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 618 | 463 |
| 受託者報酬 | 252,209 | 209,654 |
| 委託者報酬 | 2,837,797 | 2,359,095 |
| その他費用 | 16,347 | 13,285 |
| 営業費用合計 | 3,106,971 | 2,582,497 |
| 全事業営業損失（△） | -34,513,667 | -20,061,008 |
| 当期経常損失（△） | -34,513,667 | -20,061,008 |
| 四半期純損失（△） | -34,513,667 | -20,061,008 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -562,375 | -1,621,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,379,352 | 284,363,989 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,580,815 | 15,098,541 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,580,815 | 15,098,541 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,198,943 | 17,674,247 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,198,943 | 17,674,247 |
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