DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日 | 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 194,774,273 | -37,140,117 |
| 営業収益合計 | 194,774,298 | -37,140,105 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 516 | 399 |
| 受託者報酬 | 479,495 | 525,324 |
| 委託者報酬 | 5,395,269 | 5,910,882 |
| その他費用 | 29,841 | 32,645 |
| 営業費用合計 | 5,905,121 | 6,469,250 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 188,869,177 | -43,609,355 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 188,869,177 | -43,609,355 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 188,869,177 | -43,609,355 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,590,626 | 442,355 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,862,120 | 341,462,405 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,466,162 | 23,285,970 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,466,162 | 23,285,970 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,503,952 | 41,633,975 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,503,952 | 41,633,975 |
| 分配金 | － | － |
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