第9回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,339,168 | 20,318,726 |
| 投資信託受益証券 | 798,065,289 | 694,945,064 |
| 親投資信託受益証券 | 100,225 | 100,264 |
| 未収利息 | 43 | 36 |
| 流動資産計 | 822,504,725 | 715,364,090 |
| 資産の部合計 | 822,504,725 | 715,364,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,444,920 | － |
| 未払解約金 | － | 242,576 |
| 未払受託者報酬 | 90,669 | 82,782 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,188 | 1,365,923 |
| その他未払費用 | 9,004 | 8,221 |
| 流動負債計 | 6,040,781 | 1,699,502 |
| 負債の部合計 | 6,040,781 | 1,699,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,084,126,866 | 953,472,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,662,922 | -239,807,931 |
| （分配準備積立金） | 8,239,365 | 7,213,836 |
| 元本等合計 | 816,463,944 | 713,664,588 |
| 純資産の部合計 | 816,463,944 | 713,664,588 |
| 負債・純資産合計 | 822,504,725 | 715,364,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
