第9回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,199,092 | 11,360,830 |
| 投資信託受益証券 | 299,680,560 | 215,214,153 |
| 親投資信託受益証券 | 5,196,727 | 5,196,218 |
| 流動資産計 | 308,076,379 | 231,771,201 |
| 資産の部合計 | 308,076,379 | 231,771,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,125 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,660 | 29,341 |
| 未払委託者報酬 | 537,948 | 241,939 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 3,484 | 2,876 |
| 流動負債計 | 798,219 | 274,156 |
| 負債の部合計 | 798,219 | 274,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,251,359 | 337,198,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,973,199 | -105,701,457 |
| （分配準備積立金） | 4,258,082 | 3,239,203 |
| 元本等合計 | 307,278,160 | 231,497,045 |
| 純資産の部合計 | 307,278,160 | 231,497,045 |
| 負債・純資産合計 | 308,076,379 | 231,771,201 |
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