半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年8月19日)
- 【提出】
- 2022年6月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,199,092 | 11,360,830 |
投資信託受益証券 | 299,680,560 | 215,214,153 |
親投資信託受益証券 | 5,196,727 | 5,196,218 |
流動資産計 | 308,076,379 | 231,771,201 |
資産の部合計 | 308,076,379 | 231,771,201 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 221,125 | - |
未払受託者報酬 | 35,660 | 29,341 |
未払委託者報酬 | 537,948 | 241,939 |
未払利息 | 2 | - |
その他未払費用 | 3,484 | 2,876 |
流動負債計 | 798,219 | 274,156 |
負債の部合計 | 798,219 | 274,156 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 442,251,359 | 337,198,502 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -134,973,199 | -105,701,457 |
(分配準備積立金) | 4,258,082 | 3,239,203 |
元本等合計 | 307,278,160 | 231,497,045 |
純資産の部合計 | 307,278,160 | 231,497,045 |
負債・純資産合計 | 308,076,379 | 231,771,201 |