有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
①【純資産の推移】
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間 | (2005年 2月28日) | 64,648 | 64,648 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第6特定期間 | (2005年 8月31日) | 96,242 | 96,242 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第7特定期間 | (2006年 2月28日) | 100,496 | 100,496 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第8特定期間 | (2006年 8月31日) | 98,180 | 98,181 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第9特定期間 | (2007年 2月28日) | 181,092 | 181,094 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第10特定期間 | (2007年 8月31日) | 289,549 | 289,553 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第11特定期間 | (2008年 2月29日) | 333,783 | 333,787 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第12特定期間 | (2008年 8月31日) | 341,399 | 341,403 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第13特定期間 | (2009年 2月28日) | 314,064 | 314,065 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第14特定期間 | (2009年 8月31日) | 321,423 | 321,424 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第15特定期間 | (2010年 2月28日) | 333,328 | 333,329 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間 | (2010年 8月31日) | 349,884 | 349,885 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17特定期間 | (2011年 2月28日) | 404,008 | 404,009 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第18特定期間 | (2011年 8月31日) | 395,946 | 395,947 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間 | (2012年 2月29日) | 372,679 | 372,680 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間 | (2012年 8月31日) | 459,179 | 459,180 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間 | (2013年 2月28日) | 443,334 | 443,335 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間 | (2013年 8月31日) | 610,525 | 610,526 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間 | (2014年 2月28日) | 596,750 | 596,751 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間 | (2014年 8月31日) | 593,773 | 593,774 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2013年 9月末日 | 543,735 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 567,569 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 600,071 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 583,243 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 604,897 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 596,750 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 559,442 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 595,972 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 636,821 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 560,031 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 581,554 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 593,773 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 594,403 | ― | 1.0000 | ― | |
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