有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(3)【ファンドの仕組み】

投資信託約款の変更について
下記の通り投資信託約款の変更を平成28年6月16日適用で予定しております。
<投資信託約款の変更の内容>○信託期間を平成28年6月30日までとする変更
○信託報酬の総額に関する変更
平成28年6月16日から平成28年6月29日までの信託報酬の総額は、計算日の信託報酬控除前の運用収益率に100分の20を乗じて得た率(現行の信託報酬率)に20分の1を乗じて得た率以内の率(但し、下限は零とします。)に減額し、信託終了日である平成28年6月30日の信託報酬の総額に関しては収益等の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した額(但し、下限は零とします。)とします。
<投資信託約款の変更の理由>平成28年1月29日に日本銀行が発表した「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入により、当ファンドの主な投資対象市場である国内短期金融市場の利回り水準が低下し、当ファンドの運用方針に沿った運用の継続および商品性の維持が困難な状況であり、今後も同様の状況が継続し当ファンドの基本方針に則った運用を行なうことが困難になると懸念される状態であることに鑑み、当ファンドを早期に信託終了させることを予定しております。
加えて、信託終了日の前日が分配金の再投資にかかる取得申込日に当り、償還価額は銭単位まで計算することとされていることから、円滑な償還金の支払いを行なうことを意図し、信託報酬の総額に関する約款の変更を予定しております。
なお、平成28年4月15日以降のお申込みにより取得された受益権については、投資信託約款の変更にご異議をお申立てる権利はございません。
■委託会社の概況(平成28年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日	野村證券投資信託委託株式会社として設立
平成9年(1997年)10月1日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
平成12年(2000年)11月1日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
平成15年(2003年)6月27日	委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%