損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年9月22日
- 12億2467万
- 2009年3月23日 -19.86%
- 9億8150万
- 2009年9月24日 -14.77%
- 8億3658万
- 2010年3月23日 -16.3%
- 7億22万
- 2010年9月21日 -12.86%
- 6億1020万
- 2011年3月22日 -14.82%
- 5億1978万
- 2011年9月20日 -12.33%
- 4億5568万
- 2012年3月21日 -4.26%
- 4億3628万
- 2012年9月20日 -16.38%
- 3億6481万
- 2013年3月21日 +6.15%
- 3億8726万
- 2013年9月20日 -6.32%
- 3億6277万
- 2014年3月20日 -7.9%
- 3億3413万
- 2014年9月22日 +0.35%
- 3億3529万
- 2015年3月20日 +8.55%
- 3億6394万
- 2015年9月24日 -7.15%
- 3億3794万
- 2016年3月22日 -11.31%
- 2億9972万
- 2016年9月20日 -11.21%
- 2億6612万
- 2017年3月21日 -3.07%
- 2億5795万
個別
- 2013年9月20日
- 3億6277万
- 2014年3月20日 -7.9%
- 3億3413万
- 2014年9月22日 +0.35%
- 3億3529万
- 2015年3月20日 +8.55%
- 3億6394万
- 2015年9月24日 -7.15%
- 3億3794万
- 2016年3月22日 -11.31%
- 2億9972万
- 2016年9月20日 -11.21%
- 2億6612万
- 2017年3月21日 -3.07%
- 2億5795万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2017/06/19 9:02
重要な会計方針評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △ 7,804 △ 7,804 4,379,723 当中間期変動額 中間純利益 253,802 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 8 8 8 当中間期変動額合計 8 8 253,811 当中間期末残高 △ 7,796 △ 7,796 4,633,535
1.資産の評価基準及び評価方法 - #2 附属明細表（連結）
- 損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンドの状況2017/06/19 9:02
注記表貸借対照表 (単位:円) 期末剰余金又は期末欠損金(△) 490,032,073 471,690,568 純資産合計 986,885,010 878,862,742 負債純資産合計 1,230,815,180 1,111,641,211
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
