損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)で絞込み

個別

2014年9月22日: 3億3616万
2015年3月20日 +8.64%: 3億6519万

個別

2014年9月22日: 3億3616万
2015年3月20日 +8.64%: 3億6519万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	1,291,518,553	1,330,896,167
負債純資産合計	1,782,666,385	1,914,429,333

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/19 9:04

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