ファンド・三城の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年9月3日-平成21年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月2日 | 2009年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,489,672 | 4,673,985 |
| 株式 | 276,850,000 | 305,518,200 |
| 流動資産合計 | 285,339,672 | 310,192,185 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 285,339,672 | 310,192,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,065,815 | 1,449,436 |
| 未払受託者報酬 | 92,258 | 79,378 |
| 未払委託者報酬 | 830,748 | 714,796 |
| その他未払費用 | 9,140 | 7,851 |
| 流動負債合計 | 5,997,961 | 2,251,461 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,997,961 | 2,251,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,877,098 | 658,892,532 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,535,387 | -350,951,808 |
| （分配準備積立金） | 91,855,639 | 88,515,624 |
| 元本等合計 | 279,341,711 | 307,940,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 279,341,711 | 307,940,724 |
| 負債純資産合計 | 285,339,672 | 310,192,185 |
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