ファンド・三城の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月3日-平成29年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月2日 | 2017年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,416,362 | 189,922,639 |
| 株式 | 182,482,200 | － |
| 流動資産計 | 185,898,562 | 189,922,639 |
| 資産の部合計 | 185,898,562 | 189,922,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 51,829 | 56,491 |
| 未払委託者報酬 | 466,846 | 508,876 |
| その他未払費用 | 5,088 | 5,563 |
| 流動負債計 | 523,763 | 570,930 |
| 負債の部合計 | 523,763 | 570,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,098,061 | 609,767,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,723,262 | -420,415,431 |
| （分配準備積立金） | 54,121,791 | 51,079,642 |
| 元本等合計 | 185,374,799 | 189,351,709 |
| 純資産の部合計 | 185,374,799 | 189,351,709 |
| 負債・純資産合計 | 185,898,562 | 189,922,639 |
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