資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	301,720,062口	278,395,901口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,902,358円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

2014/12/12 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	16	178,500
追加型株式投資信託	528	10,266,586
株式投資信託 合計	544	10,445,086
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,186,555
公社債投資信託 合計	17	3,186,555
総合計	561	13,631,641

2014/12/12 9:06

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		270,018,250	89.23
	内 日本	270,018,250	89.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,590,937	10.77
純資産総額		302,609,187	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		26,530,000	8.77
	内 日本	26,530,000	8.77

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2014/12/12 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)

2014/12/12 9:06

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2014/12/12 9:06