純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	301,720,062口	278,395,901口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,902,358円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

2014/12/12 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	16	178,500
追加型株式投資信託	528	10,266,586
株式投資信託 合計	544	10,445,086
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,186,555
公社債投資信託 合計	17	3,186,555
総合計	561	13,631,641

2014/12/12 9:06

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,590,937	10.77
純資産総額		302,609,187	100.00

2014/12/12 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2014/12/12 9:06

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2014/12/12 9:06