神奈川応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月20日 至 2014年9月19日 | 自 2015年3月20日 至 2015年9月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,771,450 | 2,238,750 |
| 受取利息 | 6,154 | 8,447 |
| 有価証券売買等損益 | 35,548,685 | -26,734,392 |
| 派生商品取引等損益 | 3,504,288 | -2,243,937 |
| その他収益 | 73 | 104 |
| 営業収益合計 | 41,830,650 | -26,731,028 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 127,511 | 115,970 |
| 委託者報酬 | 1,435,025 | 1,305,113 |
| その他費用 | 7,895 | 7,153 |
| 営業費用合計 | 1,570,431 | 1,428,236 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 40,260,219 | -28,159,264 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 40,260,219 | -28,159,264 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 40,260,219 | -28,159,264 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,783,944 | 636,240 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,312,819 | -624,833 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,231,022 | 1,679,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,796 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226 | 1,679,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,821,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,821,527 |
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