有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成17年3月22日) | 1,175,019,614 | 1,189,806,228 | 1.0330 | 1.0460 |
| 第4計算期間末 (平成18年3月20日) | 1,147,163,323 | 1,402,933,013 | 1.1213 | 1.3713 |
| 第5計算期間末 (平成19年3月19日) | 1,119,548,528 | 1,119,548,528 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第6計算期間末 (平成20年3月19日) | 680,708,002 | 680,708,002 | 0.7999 | 0.7999 |
| 第7計算期間末 (平成21年3月19日) | 386,598,036 | 386,598,036 | 0.4790 | 0.4790 |
| 第8計算期間末 (平成22年3月19日) | 497,105,112 | 497,105,112 | 0.6914 | 0.6914 |
| 第9計算期間末 (平成23年3月22日) | 384,730,396 | 384,730,396 | 0.6497 | 0.6497 |
| 第10計算期間末 (平成24年3月19日) | 358,809,889 | 358,809,889 | 0.7056 | 0.7056 |
| 第11計算期間末 (平成25年3月19日) | 346,023,657 | 346,023,657 | 0.8133 | 0.8133 |
| 平成25年3月末日 | 332,596,590 | - | 0.8042 | - |
| 4月末日 | 366,522,789 | - | 0.8970 | - |
| 5月末日 | 334,850,135 | - | 0.9000 | - |
| 6月末日 | 326,340,702 | - | 0.8808 | - |
| 7月末日 | 320,605,460 | - | 0.8856 | - |
| 8月末日 | 313,712,656 | - | 0.8665 | - |
| 9月末日 | 333,654,830 | - | 0.9290 | - |
| 10月末日 | 337,058,798 | - | 0.9438 | - |
| 11月末日 | 338,102,522 | - | 0.9830 | - |
| 12月末日 | 314,275,480 | - | 1.0173 | - |
| 平成26年1月末日 | 298,121,803 | - | 0.9838 | - |
| 2月末日 | 298,199,530 | - | 0.9840 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年3月19日) | 285,817,704 | 285,817,704 | 0.9473 | 0.9473 |
| 3月末日 | 295,667,574 | - | 0.9843 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
