- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成25年3月20日 至 平成26年3月19日 | 第13期 自 平成26年3月20日 至 平成27年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,118,150 | 4,803,100 | |
| 受取利息 | 18,282 | 13,025 | |
| 有価証券売買等損益 | 50,934,719 | 60,736,733 | |
| 派生商品取引等損益 | 4,792,533 | 8,485,402 | |
| その他収益 | 150 | 117 | |
| 営業収益合計 | 60,863,834 | 74,038,377 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 276,633 | 246,816 | |
| 委託者報酬 | 3,112,998 | 2,777,604 | |
| その他費用 | 17,346 | 15,262 | |
| 営業費用合計 | 3,406,977 | 3,039,682 | |
| 営業利益 | 57,456,857 | 70,998,695 | |
| 経常利益 | 57,456,857 | 70,998,695 | |
| 当期純利益 | 57,456,857 | 70,998,695 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,071,857 | 7,645,368 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 79,450,312 | △ 15,902,358 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,192,807 | 3,334,404 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,192,807 | 3,330,570 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,834 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,853 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,853 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 21,472,554 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,902,358 | 29,312,819 | |
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