- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
| (参考)マザーファンド ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,909,089,608 | 46.71 | |
| 内 ユーロ | 1,909,089,608 | 46.71 | |
| 社債券 | 2,027,757,828 | 49.62 | |
| 内 ユーロ | 2,027,757,828 | 49.62 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 150,129,493 | 3.67 | |
| 純資産総額 | 4,086,976,929 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 3,000,000 | 165.33 646,389,806 | 166.03 649,146,074 | 8.500000 2023/04/25 | 15.88 | |
| 2 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 3,000,000 | 139.29 544,579,912 | 138.92 543,137,270 | 8.500000 2019/10/25 | 13.29 | |
| 3 | Belgium Government Bond | ユーロ | 国債証券 | 3,000,000 | 114.63 448,184,815 | 114.26 446,722,624 | 5.500000 2017/09/28 | 10.93 | |
| 4 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | ユーロ | 社債券 | 1,500,000 | 113.67 222,209,935 | 113.29 221,463,201 | 2.625000 2024/03/18 | 5.42 | |
| 5 | Pohjola Bank PLC | ユーロ | 社債券 | 1,500,000 | 108.08 211,278,693 | 107.81 210,758,716 | 2.000000 2021/03/03 | 5.16 | |
| 6 | GE Capital European Funding | ユーロ | 社債券 | 1,500,000 | 108.01 211,155,541 | 107.74 210,614,061 | 4.250000 2017/03/01 | 5.15 | |
| 7 | RABOBANK NEDERLAND | ユーロ | 社債券 | 1,200,000 | 127.71 199,732,080 | 127.48 199,363,014 | 4.750000 2022/06/06 | 4.88 | |
| 8 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,000,000 | 122.26 159,334,444 | 125.21 163,181,491 | 2.750000 2027/10/25 | 3.99 | |
| 9 | Svenska Handelsbanken AB | ユーロ | 社債券 | 1,000,000 | 124.33 162,030,765 | 123.84 161,398,713 | 4.375000 2021/10/20 | 3.95 | |
| 10 | GE Capital European Funding | ユーロ | 社債券 | 1,000,000 | 121.40 158,213,692 | 121.01 157,701,535 | 6.000000 2019/01/15 | 3.86 | |
| 11 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | ユーロ | 社債券 | 1,000,000 | 118.83 154,863,165 | 118.28 154,145,102 | 4.125000 2020/07/20 | 3.77 | |
| 12 | National Australia Bank Ltd | ユーロ | 社債券 | 1,000,000 | 118.56 154,511,301 | 118.04 153,831,031 | 4.000000 2020/07/13 | 3.76 | |
| 13 | RABOBANK NEDERLAND | ユーロ | 社債券 | 1,000,000 | 112.60 146,748,139 | 112.34 146,408,004 | 4.750000 2018/01/15 | 3.58 | |
| 14 | Pohjola Bank PLC | ユーロ | 社債券 | 1,000,000 | 107.03 139,488,012 | 106.86 139,263,861 | 3.000000 2017/09/08 | 3.41 | |
| 15 | Nordea Bank AB | ユーロ | 社債券 | 1,000,000 | 107.01 139,465,857 | 106.78 139,158,302 | 3.750000 2017/02/24 | 3.40 | |
| 16 | BNZ International Funding Ltd/London | ユーロ | 社債券 | 1,000,000 | 102.55 133,648,372 | 102.55 133,652,282 | 1.250000 2018/05/23 | 3.27 | |
| 17 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 500,000 | 160.16 104,366,120 | 164.06 106,902,147 | 5.500000 2029/04/25 | 2.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 46.71% |
| 社債券 | 49.62% |
| 合計 | 96.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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