DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,143,816 | 303,091,066 |
| 親投資信託受益証券 | 41,707,386,169 | 60,079,200,894 |
| 未収入金 | － | 41,765,000 |
| 流動資産合計 | 41,829,529,985 | 60,424,056,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,829,529,985 | 60,424,056,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,939,472 | 276,015,443 |
| 未払受託者報酬 | 5,818,990 | 7,891,906 |
| 未払委託者報酬 | 42,672,925 | 57,874,332 |
| その他未払費用 | 1,381,932 | 1,874,249 |
| 流動負債合計 | 121,813,319 | 343,655,930 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,813,319 | 343,655,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,063,253,387 | 34,151,911,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,644,463,279 | 25,928,489,667 |
| （分配準備積立金） | 1,597,233,279 | 12,442,062,394 |
| 元本等合計 | 41,707,716,666 | 60,080,401,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,707,716,666 | 60,080,401,030 |
| 負債純資産合計 | 41,829,529,985 | 60,424,056,960 |
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