One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,834,154 | 338,352,241 |
| 親投資信託受益証券 | 75,424,370,937 | 98,768,320,936 |
| 未収入金 | － | 40,863,000 |
| 流動資産計 | 75,679,205,091 | 99,147,536,177 |
| 資産の部合計 | 75,679,205,091 | 99,147,536,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 154,313,098 | 249,509,641 |
| 未払受託者報酬 | 11,448,149 | 14,993,232 |
| 未払委託者報酬 | 83,953,377 | 109,950,650 |
| その他未払費用 | 2,718,860 | 3,560,809 |
| 流動負債計 | 252,433,484 | 378,014,332 |
| 負債の部合計 | 252,433,484 | 378,014,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,649,057,324 | 64,907,186,962 |
| （分配準備積立金） | 24,838,181,951 | 38,327,909,054 |
| 元本 | 32,777,714,283 | 33,862,334,883 |
| 元本等合計 | 75,426,771,607 | 98,769,521,845 |
| 純資産の部合計 | 75,426,771,607 | 98,769,521,845 |
| 負債・純資産合計 | 75,679,205,091 | 99,147,536,177 |
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