DIAM外国株式インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2021年5月14日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月16日至 2020年2月17日	自 2020年2月18日至 2021年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	835
有価証券売買等損益	30,847,030,188	26,815,722,541
営業収益合計	30,847,030,188	26,815,723,376
営業費用
支払利息	286,251	289,177
受託者報酬	50,401,248	57,839,885
委託者報酬	369,609,752	424,159,673
その他費用	3,226,917	3,444,607
営業費用合計	423,524,168	485,733,342
営業利益又は営業損失（△）	30,423,506,020	26,329,990,034
経常利益又は経常損失（△）	30,423,506,020	26,329,990,034
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,423,506,020	26,329,990,034
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,110,554,930	-3,117,826,149
中間剰余金又は中間欠損金（△）	135,166,929,475	172,893,645,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,066,702,854	49,163,599,713
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,066,702,854	49,163,599,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,218,374,492	40,884,700,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,218,374,492	40,884,700,108
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－