One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 204,964,000 |
| コール・ローン | 857,055,381 | 1,094,729,510 |
| 親投資信託受益証券 | 290,580,216,195 | 345,125,873,103 |
| 流動資産計 | 291,437,271,576 | 346,425,566,613 |
| 資産の部合計 | 291,437,271,576 | 346,425,566,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 453,454,392 | 830,458,694 |
| 未払受託者報酬 | 47,552,925 | 55,141,698 |
| 未払委託者報酬 | 348,721,701 | 404,372,755 |
| その他未払費用 | 1,941,264 | 1,951,872 |
| 流動負債計 | 851,670,282 | 1,291,925,019 |
| 負債の部合計 | 851,670,282 | 1,291,925,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,524,346,743 | 55,880,870,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,061,254,551 | 289,252,771,550 |
| （分配準備積立金） | 94,827,598,703 | 104,198,919,021 |
| 元本等合計 | 290,585,601,294 | 345,133,641,594 |
| 純資産の部合計 | 290,585,601,294 | 345,133,641,594 |
| 負債・純資産合計 | 291,437,271,576 | 346,425,566,613 |
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