DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 254,240,702 |
| 未収利息 | － | 49,588 |
| コール・ローン | 1,921,608,281 | 1,936,340,531 |
| 親投資信託受益証券 | 607,089,891,961 | 629,908,578,649 |
| 未収入金 | 11,748,000 | 184,028,000 |
| 流動資産計 | 609,023,248,242 | 632,283,237,470 |
| 資産の部合計 | 609,023,248,242 | 632,283,237,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,117,645,167 | 1,789,749,583 |
| 未払受託者報酬 | 95,984,623 | 93,825,263 |
| 未払委託者報酬 | 703,887,411 | 688,052,181 |
| その他未払費用 | 1,967,694 | 1,920,048 |
| 流動負債計 | 1,919,484,895 | 2,573,547,075 |
| 負債の部合計 | 1,919,484,895 | 2,573,547,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,866,361,411 | 59,404,870,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,237,401,936 | 570,304,819,831 |
| （分配準備積立金） | 270,506,567,353 | 245,922,933,085 |
| 元本等合計 | 607,103,763,347 | 629,709,690,395 |
| 純資産の部合計 | 607,103,763,347 | 629,709,690,395 |
| 負債・純資産合計 | 609,023,248,242 | 632,283,237,470 |
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