有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		158,308,202,552	100.00
	内 日本	158,308,202,552	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,133,549	0.00
純資産総額		158,314,336,101	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		312,160,700,522	95.68
	内 アメリカ	205,120,966,573	62.87
	内 イギリス	17,752,476,357	5.44
	内 スイス	12,295,394,511	3.77
	内 カナダ	12,184,447,318	3.73
	内 フランス	11,813,720,670	3.62
	内 ドイツ	9,814,052,493	3.01
	内 オーストラリア	7,308,266,909	2.24
	内 オランダ	6,108,975,971	1.87
	内 アイルランド	5,925,199,336	1.82
	内 スペイン	3,329,865,507	1.02
	内 香港	2,991,180,848	0.92
	内 スウェーデン	2,917,044,913	0.89
	内 イタリア	2,337,693,461	0.72
	内 デンマーク	2,282,930,678	0.70
	内 フィンランド	1,380,515,657	0.42
	内 シンガポール	1,359,417,834	0.42
	内 バミューダ	1,220,036,977	0.37
	内 ジャージィー	1,075,380,123	0.33
	内 ベルギー	1,050,801,051	0.32
	内 ケイマン諸島	756,574,281	0.23
	内 イスラエル	703,526,718	0.22
	内 ノルウェー	670,036,854	0.21
	内 ニュージーランド	337,386,603	0.10
	内 オランダ領キュラソー	313,074,428	0.10
	内 ルクセンブルグ	306,483,437	0.09
	内 オーストリア	234,450,619	0.07
	内 ポルトガル	208,069,888	0.06
	内 リベリア	118,597,498	0.04
	内 パナマ	111,398,612	0.03
	内 マン島	56,908,971	0.02
	内 パプアニューギニア	43,097,067	0.01
	内 イギリス領バージン諸島	32,728,359	0.01
投資信託受益証券		765,934,404	0.23
	内 オーストラリア	586,419,272	0.18
	内 シンガポール	179,515,132	0.06
投資証券		8,351,467,192	2.56
	内 アメリカ	7,486,179,527	2.29
	内 イギリス	223,373,148	0.07
	内 フランス	210,443,242	0.06
	内 香港	164,162,629	0.05
	内 オランダ	146,138,518	0.04
	内 カナダ	121,170,128	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,962,057,644	1.52
純資産総額		326,240,159,762	100.00

その他資産の投資状況

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,476,272,993	1.37
	内 アメリカ	3,154,948,972	0.97
	内 ドイツ	765,341,081	0.23
	内 イギリス	258,430,265	0.08
	内 カナダ	178,563,915	0.05
	内 オーストラリア	118,988,760	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。