ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年9月16日: 4億7326万
2009年3月16日 -16.3%: 3億9611万
2009年9月15日 -1.57%: 3億8990万
2010年3月15日 -9.22%: 3億5395万
2010年9月15日 -18.38%: 2億8890万
2011年3月15日 +56.5%: 4億5215万
2011年9月15日 +446.54%: 24億7117万
2012年3月15日 -56.42%: 10億7683万
2012年9月18日 -33.51%: 7億1599万
2013年3月15日 -21.69%: 5億6067万
2013年9月17日 -17%: 4億6533万
2014年3月17日 -3.6%: 4億4856万
2014年9月16日 +2.46%: 4億5960万
2015年3月16日 +0.81%: 4億6330万
2015年9月15日 -16.03%: 3億8905万
2016年3月15日 -10.29%: 3億4902万
2016年9月15日 -20.21%: 2億7850万
2017年3月15日 -12.28%: 2億4430万
2017年9月15日 +0.3%: 2億4502万
2018年3月15日 -7.73%: 2億2607万
2018年9月18日 -7.45%: 2億924万
2019年3月15日 -2.39%: 2億424万
2019年9月17日 -8.28%: 1億8734万
2020年3月16日 -8.23%: 1億7191万
2020年9月15日 +0.47%: 1億7273万
2021年3月15日 -4.48%: 1億6498万
2021年9月15日 -24.56%: 1億2446万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,506,4885,682,471前払費用78,87183,085未収委託者報酬2,295,4642,752,470未収収益448,435357,055関係会社未収入金-47,462その他13,8749,481流動資産計7,343,1348,932,026固定資産有形固定資産建物付属設備※1187,123174,567器具備品※1122,817145,253有形固定資産合計309,941319,820無形固定資産ソフトウェア36,06622,211その他831831無形固定資産合計36,89823,043投資その他の資産投資有価証券5,4337,035長期差入保証金286,676286,676繰延税金資産891,796870,386投資その他の資産合計1,183,9071,164,099固定資産計1,530,7471,506,963資産合計8,873,88110,438,989

		(単位:千円)
純資産合計	3,035,449	4,131,876
負債・純資産合計	8,873,881	10,438,989

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2021/12/15 9:02