ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日	当期自 2021年 3月16日至 2021年 9月15日
経常利益又は経常損失(△)		2,192,750	△1,397,711
当期純利益又は当期純損失(△)		2,192,750	△1,397,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		32,683	△155,315

2021/12/15 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
雑損失		-	2,494
税引前当期純利益		727,123	2,190,963
法人税、住民税及び事業税		341,559	574,568
法人税等合計額		234,775	595,488
当期純利益		492,347	1,595,474

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期
(自 2019年1月1日

2021/12/15 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(千円)
当期変動額
当期純利益	-	-	492,347	492,347	492,347	-	-	492,347
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	862	862	862

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2021/12/15 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第35期自 2019年1月1日至 2019年12月31日		第36期自 2020年1月1日至 2020年12月31日
1株当たり純資産額(注1)	3,672,271円2銭	1株当たり純資産額(注1)	5,042,803円95銭
1株当たり当期純利益(注2)	315,001円86銭	1株当たり当期純利益(注2)	1,020,777円23銭
損益計算書上当期純利益	492,347千円	損益計算書上当期純利益	1,595,474千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	492,347千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	1,595,474千円
差額	-	差額	-

e border="0" width="648">第35期
自 2019年1月1日

2021/12/15 9:02