ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
流動負債
未払解約金	6,200,000	6,660,000
未払利息	192	38

e border="0" width="648">(単位:円)[2021年 3月15日現在][2021年 9月15日現在]資産の部流動資産預金130,340129,470コール・ローン70,258,19814,031,024国債証券9,124,937,2168,644,050,308未収利息178,067,049128,966,838前払費用124,5372,210,878流動資産合計9,373,517,3408,789,388,518資産合計9,373,517,3408,789,388,518負債の部流動負債未払解約金6,200,0006,660,000未払利息19238その他未払費用309234流動負債合計6,200,5016,660,272負債合計6,200,5016,660,272純資産の部元本等元本4,359,415,4504,098,278,632剰余金剰余金又は欠損金(△)5,007,901,3894,684,449,614元本等合計9,367,316,8398,782,728,246純資産合計9,367,316,8398,782,728,246負債純資産合計9,373,517,3408,789,388,518 
注記表

2021/12/15 9:02