第10回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月20日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,149,629 | 1,229,453 |
| 投資信託受益証券 | 35,957,924 | 34,523,460 |
| 親投資信託受益証券 | 399,549 | 399,510 |
| 流動資産計 | 37,507,102 | 36,152,423 |
| 資産の部合計 | 37,507,102 | 36,152,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,578 | － |
| 未払解約金 | 7,271 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,204 | 4,040 |
| 未払委託者報酬 | 57,731 | 33,196 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 374 | 364 |
| 流動負債計 | 92,159 | 37,600 |
| 負債の部合計 | 92,159 | 37,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,446,342 | 56,085,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,031,399 | -19,970,745 |
| （分配準備積立金） | 514,903 | 504,626 |
| 元本等合計 | 37,414,943 | 36,114,823 |
| 純資産の部合計 | 37,414,943 | 36,114,823 |
| 負債・純資産合計 | 37,507,102 | 36,152,423 |
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