第10回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2019/01/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
第10回野村短期公社債ファンド

2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2016年10月19日)	277	278	0.7260	0.7283
第15計算期間	(2017年10月19日)	196	196	0.7210	0.7221
第16計算期間	(2018年10月19日)	186	186	0.7141	0.7152
	2017年11月末日	192	―	0.7193	―
	12月末日	191	―	0.7185	―
	2018年 1月末日	191	―	0.7192	―
	2月末日	191	―	0.7193	―
	3月末日	191	―	0.7179	―
	4月末日	191	―	0.7181	―
	5月末日	191	―	0.7171	―
	6月末日	191	―	0.7166	―
	7月末日	190	―	0.7165	―
	8月末日	187	―	0.7161	―
	9月末日	186	―	0.7157	―
	10月末日	186	―	0.7121	―
	11月末日	140	―	0.7099	―

開示資料

決算

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