- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年10月19日現在) | 第19期中間計算期間末 (2021年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,355,437 | 1,565,472 |
| 投資信託受益証券 | 37,552,176 | 36,979,488 |
| 親投資信託受益証券 | 399,627 | 399,588 |
| 流動資産合計 | 39,307,240 | 38,944,548 |
| 資産合計 | 39,307,240 | 38,944,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,444 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,419 | 4,329 |
| 未払委託者報酬 | 73,136 | 70,721 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 393 | 390 |
| 流動負債合計 | 89,393 | 75,440 |
| 負債合計 | 89,393 | 75,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,224,259 | 57,237,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △18,006,412 | △18,368,400 |
| (分配準備積立金) | 501,750 | 501,750 |
| 元本等合計 | 39,217,847 | 38,869,108 |
| 純資産合計 | 39,217,847 | 38,869,108 |
| 負債純資産合計 | 39,307,240 | 38,944,548 |
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