有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【提出】
- 2015年6月11日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 171,906,886 | 221,332,660 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 171,906,886 | 221,332,660 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,475,592 | 2,926,945 |
| 親投資信託受益証券 | 169,431,291 | 218,405,712 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 171,906,886 | 221,332,660 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,616,279 | 1,871,417 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,600 | 137,674 |
| 未払受託者報酬 | 92,317 | 108,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,729 | 1,621,390 |
| その他未払費用 | 3,633 | 4,257 |
| 流動負債計 | 1,616,279 | 1,871,417 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 170,290,607 | 219,461,243 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,600,926 | 137,674,332 |
| 元本等合計 | 170,290,607 | 219,461,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,689,681 | 81,786,911 |
| （分配準備積立金） | 33,530,343 | 75,633,772 |
