有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

①【純資産の推移】
J・エクイティ(DC年金)
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成18年 3月16日)	38	38	16,399	16,409
第5期	(平成19年 3月16日)	53	53	16,101	16,111
第6期	(平成20年 3月17日)	49	49	10,749	10,759
第7期	(平成21年 3月16日)	44	44	6,980	6,990
第8期	(平成22年 3月16日)	80	80	9,338	9,348
第9期	(平成23年 3月16日)	89	90	8,375	8,385
第10期	(平成24年 3月16日)	109	109	8,757	8,767
第11期	(平成25年 3月18日)	129	129	10,476	10,486
第12期	(平成26年 3月17日)	170	170	12,558	12,568
第13期	(平成27年 3月16日)	219	219	15,941	15,951
	平成26年 3月末日	177	―	12,955	―
	4月末日	171	―	12,440	―
	5月末日	175	―	12,682	―
	6月末日	184	―	13,370	―
	7月末日	192	―	13,709	―
	8月末日	189	―	13,663	―
	9月末日	199	―	14,298	―
	10月末日	196	―	14,303	―
	11月末日	204	―	15,101	―
	12月末日	205	―	15,068	―
	平成27年 1月末日	207	―	15,092	―
	2月末日	215	―	15,728	―
	3月末日	222	―	15,967	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。