- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成26年 3 月17日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成26年 9 月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,475,592 | 964,584 |
| 親投資信託受益証券 | 169,431,291 | 191,718,264 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 171,906,886 | 192,682,849 |
| 資産合計 | 171,906,886 | 192,682,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 92,317 | 571 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,729 | 8,572 |
| その他未払費用 | 3,633 | 22 |
| 流動負債合計 | 1,616,279 | 9,165 |
| 負債合計 | 1,616,279 | 9,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,600,926 | 138,533,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,689,681 | 54,139,863 |
| (分配準備積立金) | 33,530,343 | 32,596,093 |
| 元本等合計 | 170,290,607 | 192,673,684 |
| 純資産合計 | 170,290,607 | 192,673,684 |
| 負債純資産合計 | 171,906,886 | 192,682,849 |
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