グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月18日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,145,971 |
| コール・ローン | 27,368,450 | 25,299,178 |
| 親投資信託受益証券 | 2,461,889,428 | 2,691,584,299 |
| 未収入金 | 72,269 | － |
| 未収利息 | 37 | 96 |
| 流動資産計 | 2,489,330,184 | 2,726,029,544 |
| 資産の部合計 | 2,489,330,184 | 2,726,029,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,797,301 | － |
| 未払解約金 | 2,218,504 | 179,007 |
| 未払受託者報酬 | 636,924 | 690,012 |
| 未払委託者報酬 | 15,286,081 | 16,560,342 |
| その他未払費用 | 50,896 | 55,139 |
| 流動負債計 | 19,989,706 | 17,484,500 |
| 負債の部合計 | 19,989,706 | 17,484,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,039,111 | 806,654,241 |
| （分配準備積立金） | 317,279,744 | 303,890,952 |
| 元本 | 1,797,301,367 | 1,901,890,803 |
| 元本等合計 | 2,469,340,478 | 2,708,545,044 |
| 純資産の部合計 | 2,469,340,478 | 2,708,545,044 |
| 負債・純資産合計 | 2,489,330,184 | 2,726,029,544 |
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