有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,511,143,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,815,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,508,328,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,811,643,515 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,846 | 円 |
(参考)グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,325,772,480,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,380,910,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,318,391,569,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 752,491,928,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,520 | 円 |
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