有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬: 保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※ 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成27年2月末現在の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。(委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。)

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.60%	ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等
販売会社	0.60%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.05%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。