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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

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【提出】: 2014/11/13 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第12期計算期間末 (平成26年 2 月17日現在)	第13期中間計算期間末 (平成26年 8 月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	9,145,971
コール・ローン	27,368,450	25,299,178
親投資信託受益証券	2,461,889,428	2,691,584,299
未収入金	72,269	-
未収利息	37	96
流動資産合計	2,489,330,184	2,726,029,544
資産合計	2,489,330,184	2,726,029,544
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,797,301	-
未払解約金	2,218,504	179,007
未払受託者報酬	636,924	690,012
未払委託者報酬	15,286,081	16,560,342
その他未払費用	50,896	55,139
流動負債合計	19,989,706	17,484,500
負債合計	19,989,706	17,484,500
純資産の部
元本等
元本	1,797,301,367	1,901,890,803
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	672,039,111	806,654,241
(分配準備積立金)	317,279,744	303,890,952
元本等合計	2,469,340,478	2,708,545,044
純資産合計	2,469,340,478	2,708,545,044
負債純資産合計	2,489,330,184	2,726,029,544

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

開示資料

決算

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