有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

【提出】
2015/05/14 9:18
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)
(平成27年 2月27日現在)

資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本3,119,536,11999.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,404,2790.30
合計(純資産総額)3,128,940,398100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。