インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年4月21日
- 23億4714万
- 2008年10月20日 -14.66%
- 20億310万
- 2009年4月20日 -13.1%
- 17億4070万
- 2009年10月20日 +1%
- 17億5814万
- 2010年4月20日 -20%
- 14億652万
- 2010年10月20日 -19.18%
- 11億3679万
- 2011年4月20日 -30.31%
- 7億9222万
- 2011年10月20日 -17.81%
- 6億5115万
- 2012年4月20日 -8.34%
- 5億9686万
- 2012年10月22日 -8.4%
- 5億4671万
- 2013年4月22日 +11.76%
- 6億1099万
- 2013年10月21日 -0.23%
- 6億958万
- 2014年4月21日 +3.62%
- 6億3162万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/07/16 9:10
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 18 18 4,546,116 当期変動額 当期純利益 255,127 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 60 60 60 当期変動額合計 60 60 255,187 当期末残高 79 79 4,801,304
- #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2014/07/16 9:10
注記表(単位:円) 元本等合計 611,801,901 633,844,063 純資産合計 611,801,901 633,844,063 負債純資産合計 611,806,072 633,844,688
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
