| 前期自 平成25年4月23日至 平成25年10月21日 | 当期自 平成25年10月22日至 平成26年4月21日 |
| 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額659,377円 | 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額685,037円 |
| 2.分配金の計算過程(平成25年4月23日から平成25年5月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,114,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(26,193,647円)及び分配準備積立金(34,864,103円)より分配対象収益は62,172,263円(1万口当たり829.68円)であり、うち3,746,703円(1万口当たり50円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | 2.分配金の計算過程(平成25年10月22日から平成25年11月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,176,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(12,488,006円)及び分配準備積立金(35,900,127円)より分配対象収益は49,565,080円(1万口当たり659.61円)であり、うち1,502,836円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年5月21日から平成25年6月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(517,260円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(23,361,303円)及び分配準備積立金(35,130,930円)より分配対象収益は59,009,493円(1万口当たり786.59円)であり、うち3,750,862円(1万口当たり50円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成25年11月21日から平成25年12月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,247,251円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,930,881円)、信託約款に規定される収益調整金(11,529,538円)及び分配準備積立金(35,449,772円)より分配対象収益は64,157,442円(1万口当たり873.50円)であり、うち1,468,955円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年6月21日から平成25年7月22日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,186,447円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(20,153,798円)及び分配準備積立金(35,166,341円)より分配対象収益は56,506,586円(1万口当たり752.41円)であり、うち3,754,955円(1万口当たり50円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成25年12月21日から平成26年1月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(639,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(11,629,335円)及び分配準備積立金(51,158,949円)より分配対象収益は63,427,520円(1万口当たり862.19円)であり、うち1,471,277円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年7月23日から平成25年8月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(546,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(17,630,419円)及び分配準備積立金(35,601,797円)より分配対象収益は53,778,640円(1万口当たり709.69円)であり、うち3,788,770円(1万口当たり50円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成26年1月21日から平成26年2月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,124,307円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(10,923,314円)及び分配準備積立金(50,746,537円)より分配対象収益は62,794,158円(1万口当たり857.55円)であり、うち1,464,458円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年8月21日から平成25年9月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,216,557円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(14,339,782円)及び分配準備積立金(35,548,401円)より分配対象収益は51,104,740円(1万口当たり675.80円)であり、うち1,512,375円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成26年2月21日から平成26年3月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,084,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,372,922円)、信託約款に規定される収益調整金(10,287,786円)及び分配準備積立金(51,138,615円)より分配対象収益は64,883,758円(1万口当たり884.69円)であり、うち1,466,754円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年9月21日から平成25年10月21日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(612,841円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(13,616,753円)及び分配準備積立金(35,883,521円)より分配対象収益は50,113,115円(1万口当たり663.92円)であり、うち1,509,547円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成26年3月21日から平成26年4月21日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,177,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(2,926,240円)、信託約款に規定される収益調整金(9,653,976円)及び分配準備積立金(53,862,595円)より分配対象収益は67,620,709円(1万口当たり920.58円)であり、うち1,469,040円(1万口当たり20円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
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