有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
インベスコ ユーロ債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月21日現在) | 当期 (平成26年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 611,794,039 | 633,845,449 | |||
| 流動資産合計 | 611,794,039 | 633,845,449 | |||
| 資産合計 | 611,794,039 | 633,845,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,509,547 | 1,469,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,984 | 29,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 620,645 | 679,284 | |||
| その他未払費用 | 49,000 | 38,500 | |||
| 流動負債合計 | 2,206,176 | 2,216,360 | |||
| 負債合計 | 2,206,176 | 2,216,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 754,773,989 | 734,520,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,186,126 | △102,891,107 | |||
| (分配準備積立金) | 36,118,976 | 57,232,213 | |||
| 元本等合計 | 609,587,863 | 631,629,089 | |||
| 純資産合計 | 609,587,863 | 631,629,089 | |||
| 負債純資産合計 | 611,794,039 | 633,845,449 | |||
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