有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)インベスコ ユーロ債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 619,938,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,817,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 733,778,076 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8433 | 円 |
(参考)インベスコ ユーロ債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 619,932,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,932,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,538,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2915 | 円 |
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