有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (平成16年10月20日現在) | 1,346 | 1,350 | 1.1490 | 1.1520 |
| 第5特定期間末 | (平成17年4月20日現在) | 1,158 | 1,160 | 1.1938 | 1.1968 |
| 第6特定期間末 | (平成17年10月20日現在) | 2,276 | 2,282 | 1.1769 | 1.1799 |
| 第7特定期間末 | (平成18年4月20日現在) | 2,940 | 2,948 | 1.1923 | 1.1953 |
| 第8特定期間末 | (平成18年10月20日現在) | 2,259 | 2,268 | 1.2192 | 1.2242 |
| 第9特定期間末 | (平成19年4月20日現在) | 2,875 | 2,886 | 1.2842 | 1.2892 |
| 第10特定期間末 | (平成19年10月22日現在) | 2,596 | 2,606 | 1.2827 | 1.2877 |
| 第11特定期間末 | (平成20年4月21日現在) | 2,347 | 2,356 | 1.2761 | 1.2811 |
| 第12特定期間末 | (平成20年10月20日現在) | 2,003 | 2,016 | 1.0668 | 1.0738 |
| 第13特定期間末 | (平成21年4月20日現在) | 1,740 | 1,752 | 1.0172 | 1.0242 |
| 第14特定期間末 | (平成21年10月20日現在) | 1,758 | 1,769 | 1.0461 | 1.0531 |
| 第15特定期間末 | (平成22年4月20日現在) | 1,406 | 1,416 | 0.9413 | 0.9483 |
| 第16特定期間末 | (平成22年10月20日現在) | 1,136 | 1,146 | 0.8226 | 0.8296 |
| 第17特定期間末 | (平成23年4月20日現在) | 792 | 799 | 0.8027 | 0.8097 |
| 第18特定期間末 | (平成23年10月20日現在) | 651 | 657 | 0.7042 | 0.7112 |
| 第19特定期間末 | (平成24年4月20日現在) | 596 | 601 | 0.6985 | 0.7035 |
| 第20特定期間末 | (平成24年10月22日現在) | 546 | 550 | 0.6602 | 0.6652 |
| 第21特定期間末 | (平成25年4月22日現在) | 610 | 614 | 0.8132 | 0.8182 |
| 第22特定期間末 | (平成25年10月21日現在) | 609 | 611 | 0.8076 | 0.8096 |
| 第23特定期間末 | (平成26年4月21日現在) | 631 | 633 | 0.8599 | 0.8619 |
| 平成25年5月末日 | 612 | - | 0.8146 | - | |
| 平成25年6月末日 | 586 | - | 0.7789 | - | |
| 平成25年7月末日 | 594 | - | 0.7881 | - | |
| 平成25年8月末日 | 593 | - | 0.7804 | - | |
| 平成25年9月末日 | 598 | - | 0.7918 | - | |
| 平成25年10月末日 | 617 | - | 0.8171 | - | |
| 平成25年11月末日 | 633 | - | 0.8436 | - | |
| 平成25年12月末日 | 638 | - | 0.8685 | - | |
| 平成26年1月末日 | 616 | - | 0.8423 | - | |
| 平成26年2月末日 | 621 | - | 0.8478 | - | |
| 平成26年3月末日 | 631 | - | 0.8594 | - | |
| 平成26年4月末日 | 630 | - | 0.8590 | - | |
| 平成26年5月末日 | 618 | - | 0.8433 | - |
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