有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ ユーロ債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ ユーロ債券 マザーファンド | 270,538,427 | 2.2959 621,152,963 | 2.2915 619,938,805 | 100.18 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.18 |
| 合 計 | 100.18 |
(参考)インベスコ ユーロ債券 マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | フランス国債 | 1.000 | 2017/7/25 | 700,000 | 14,056.40 | 98,394,821 | 14,148.39 | 99,038,747 | 15.97 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | イタリア国債 | 4.500 | 2023/5/1 | 540,000 | 15,225.98 | 82,220,309 | 15,656.18 | 84,543,423 | 13.63 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 1.750 | 2024/2/15 | 460,000 | 14,134.22 | 65,017,451 | 14,412.60 | 66,297,972 | 10.69 |
| 4 | ルクセンブルグ | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 4.750 | 2017/10/15 | 350,000 | 15,872.67 | 55,554,365 | 15,878.20 | 55,573,731 | 8.96 |
| 5 | オーストリア | 国債証券 | オーストリア国債 | 4.650 | 2018/1/15 | 290,000 | 15,949.44 | 46,253,402 | 15,984.03 | 46,353,691 | 7.47 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 0.500 | 2017/4/7 | 250,000 | 13,936.74 | 34,841,869 | 13,992.21 | 34,980,545 | 5.64 |
| 7 | オーストリア | 国債証券 | オーストリア国債 | 4.300 | 2017/9/15 | 200,000 | 15,629.90 | 31,259,813 | 15,649.27 | 31,298,546 | 5.04 |
| 8 | オランダ | 国債証券 | オランダ国債 | 1.250 | 2018/1/15 | 180,000 | 14,178.54 | 25,521,387 | 14,289.76 | 25,721,578 | 4.14 |
| 9 | ベルギー | 国債証券 | ベルギー国債 | 4.250 | 2014/9/28 | 160,000 | 14,121.41 | 22,594,269 | 14,015.59 | 22,424,953 | 3.61 |
| 10 | フランス | 国債証券 | フランス国債 | 3.750 | 2021/4/25 | 130,000 | 15,970.19 | 20,761,258 | 16,289.74 | 21,176,663 | 3.41 |
| 11 | ベルギー | 国債証券 | ベルギー国債 | 3.500 | 2017/6/28 | 130,000 | 15,156.12 | 19,702,964 | 15,174.80 | 19,727,241 | 3.18 |
| 12 | オランダ | 国債証券 | オランダ国債 | 4.500 | 2017/7/15 | 120,000 | 15,663.10 | 18,795,727 | 15,667.25 | 18,800,707 | 3.03 |
| 13 | ベルギー | 国債証券 | ベルギー国債 | 1.250 | 2018/6/22 | 110,000 | 14,091.67 | 15,500,845 | 14,244.53 | 15,668,985 | 2.52 |
| 14 | フランス | 国債証券 | フランス国債 | 1.000 | 2018/5/25 | 110,000 | 13,974.09 | 15,371,507 | 14,137.32 | 15,551,059 | 2.50 |
| 15 | オランダ | 社債券 | TENNET HOLDING | 3.875 | 2018/2/21 | 100,000 | 15,307.59 | 15,307,598 | 15,336.64 | 15,336,647 | 2.47 |
| 16 | フランス | 社債券 | BANQUE FED CRED MUTUEL | 2.625 | 2021/2/24 | 100,000 | 14,304.70 | 14,304,704 | 14,647.76 | 14,647,763 | 2.36 |
| 17 | ベルギー | 国債証券 | ベルギー国債 | 2.250 | 2023/6/22 | 20,000 | 14,079.22 | 2,815,845 | 14,514.96 | 2,902,993 | 0.46 |
| 18 | ドイツ | 国債証券 | ドイツ国債 | 2.500 | 2021/1/4 | 10,000 | 15,232.90 | 1,523,290 | 15,447.31 | 1,544,731 | 0.24 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.62 |
| 特殊債券 | 8.96 |
| 社 債 券 | 4.83 |
| 合 計 | 95.42 |
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