有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】(平成26年5月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	619,938,805	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,120,810	△0.18
合 計(純資産総額)		618,817,995	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 (参考)インベスコ ユーロ債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フランス	135,766,469	21.90
	ドイツ	102,823,248	16.58
	イタリア	84,543,423	13.63
	オーストリア	77,652,237	12.52
	ベルギー	60,724,172	9.79
	オランダ	44,522,285	7.18
	小 計	506,031,834	81.62
特殊債券	ルクセンブルグ	55,573,731	8.96
社債券	オランダ	15,336,647	2.47
	フランス	14,647,763	2.36
	小 計	29,984,410	4.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,342,442	4.57
合 計(純資産総額)		619,932,417	100.00