有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)
【三菱UFJ キャッシュ・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月29日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月29日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 250,215 | 813,670 | |||
| コール・ローン | 3,418,000,000 | 4,247,000,000 | |||
| 現先取引勘定 | 62,090,720,193 | 71,787,889,038 | |||
| 未収利息 | 481,692 | 353,668 | |||
| 流動資産合計 | 65,509,452,100 | 76,036,056,376 | |||
| 資産合計 | 65,509,452,100 | 76,036,056,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,536,464 | 3,749,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,252 | 83,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 879,914 | 964,343 | |||
| その他未払費用 | 27,611 | 31,902 | |||
| 流動負債合計 | 4,520,241 | 4,829,443 | |||
| 負債合計 | 4,520,241 | 4,829,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 65,504,925,687 | ※1 76,031,221,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,172 | 5,693 | |||
| 元本等合計 | 65,504,931,859 | 76,031,226,933 | |||
| 純資産合計 | 65,504,931,859 | 76,031,226,933 | |||
| 負債純資産合計 | 65,509,452,100 | 76,036,056,376 | |||
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