有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)

【提出】
2014/06/27 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額85,391,302,542
Ⅱ 負 債 総 額214,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,391,088,387
Ⅳ 発 行 済 口 数85,391,083,709口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
( 1万口当たり 10,000		)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)

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