有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成16年 3月30日～平成16年 9月29日 (平成16年 9月29日) | 5,451,682,182 | 10,000 | |
| 平成16年 9月30日～平成17年 3月29日 (平成17年 3月29日) | 5,962,845,357 | 10,000 | |
| 平成17年 3月30日～平成17年 9月29日 (平成17年 9月29日) | 6,148,364,384 | 10,000 | |
| 平成17年 9月30日～平成18年 3月29日 (平成18年 3月29日) | 6,537,707,012 | 10,000 | |
| 平成18年 3月30日～平成18年 9月29日 (平成18年 9月29日) | 5,826,269,069 | 10,000 | |
| 平成18年 9月30日～平成19年 3月29日 (平成19年 3月29日) | 9,974,182,068 | 10,000 | |
| 平成19年 3月30日～平成19年 9月29日 (平成19年 9月29日) | 13,891,241,665 | 10,000 | |
| 平成19年 9月30日～平成20年 3月29日 (平成20年 3月29日) | 15,152,660,754 | 10,000 | |
| 平成20年 3月30日～平成20年 9月29日 (平成20年 9月29日) | 29,136,131,714 | 10,000 | |
| 平成20年 9月30日～平成21年 3月29日 (平成21年 3月29日) | 28,286,216,156 | 10,000 | |
| 平成21年 3月30日～平成21年 9月29日 (平成21年 9月29日) | 25,841,886,818 | 10,000 | |
| 平成21年 9月30日～平成22年 3月29日 (平成22年 3月29日) | 25,403,305,587 | 10,000 | |
| 平成22年 3月30日～平成22年 9月29日 (平成22年 9月29日) | 27,095,192,231 | 10,000 | |
| 平成22年 9月30日～平成23年 3月29日 (平成23年 3月29日) | 25,362,769,288 | 10,000 | |
| 平成23年 3月30日～平成23年 9月29日 (平成23年 9月29日) | 31,572,256,311 | 10,000 | |
| 平成23年 9月30日～平成24年 3月29日 (平成24年 3月29日) | 31,604,043,971 | 10,000 | |
| 平成24年 3月30日～平成24年 9月29日 (平成24年 9月29日) | 33,841,414,811 | 10,000 | |
| 平成24年 9月30日～平成25年 3月29日 (平成25年 3月29日) | 52,848,795,816 | 10,000 | |
| 平成25年 3月30日～平成25年 9月29日 (平成25年 9月29日) | 65,504,931,859 | 10,000 | |
| 平成25年 9月30日～平成26年 3月29日 (平成26年 3月29日) | 76,031,226,933 | 10,000 | |
| 平成25年 4月末日 | 55,429,729,057 | 10,000 | |
| 5月末日 | 54,776,563,188 | 10,000 | |
| 6月末日 | 57,044,989,444 | 10,000 | |
| 7月末日 | 56,906,711,343 | 10,000 | |
| 8月末日 | 61,819,259,844 | 10,000 | |
| 9月末日 | 73,710,841,833 | 10,000 | |
| 10月末日 | 69,610,916,197 | 10,000 | |
| 11月末日 | 73,939,629,343 | 10,000 | |
| 12月末日 | 90,187,663,256 | 10,000 | |
| 平成26年 1月末日 | 75,029,325,055 | 10,000 | |
| 2月末日 | 74,142,343,443 | 10,000 | |
| 3月末日 | 88,722,047,416 | 10,000 | |
| 4月末日 | 85,391,088,387 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
