有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月30日-平成26年3月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 3月30日 至 平成25年 9月29日 | 当期 自 平成25年 9月30日 至 平成26年 3月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,639,516 | 33,123,890 | |
| 営業収益合計 | 26,639,516 | 33,123,890 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 421,699 | 523,860 | |
| 委託者報酬 | 4,862,080 | 6,041,152 | |
| その他費用 | 150,733 | 196,801 | |
| 営業費用合計 | 5,434,512 | 6,761,813 | |
| 営業利益 | 21,205,004 | 26,362,077 | |
| 経常利益 | 21,205,004 | 26,362,077 | |
| 当期純利益 | 21,205,004 | 26,362,077 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,522 | 6,172 | |
| 分配金 | ※1 21,201,354 | ※1 26,362,556 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,172 | 5,693 | |
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