有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ニチ・ベイ マーケット ニュートラル ファンド	733	7,049,261
	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	4,578,267	5,059,442
合計		4,579,000	12,108,703

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。