有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第21期 (平成25年 9月20日現在) | 第22期 (平成26年 3月20日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,845,686 | 92,232,882 |
| 投資信託受益証券 | 172,898,155 | 12,108,703 |
| 未収利息 | 9 | 88 |
| 流動資産合計 | 182,743,850 | 104,341,673 |
| 資産合計 | 182,743,850 | 104,341,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,688,903 | 1,694,341 |
| 未払受託者報酬 | 49,009 | 28,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,734 | 638,969 |
| その他未払費用 | 2,086,579 | 3,076,110 |
| 流動負債合計 | 5,927,225 | 5,437,819 |
| 負債合計 | 5,927,225 | 5,437,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,735,129 | 147,770,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,918,504 | △48,866,775 |
| (分配準備積立金) | 137,857 | 82,143 |
| 元本等合計 | 176,816,625 | 98,903,854 |
| 純資産合計 | 176,816,625 | 98,903,854 |
| 負債純資産合計 | 182,743,850 | 104,341,673 |
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